Jefferies vede potenziale di mercato inespresso che migliora le prospettive delle azioni FTAI Aviation Da Investing.com

Martedì, la società di ricerca Jefferies ha mantenuto una prospettiva positiva sulle azioni di FTAI Aviation (NASDAQ: FTAI), riconfermando un rating Buy con un target di prezzo di $188,00. Il titolo, che ha registrato un impressionante rendimento del 176,4% nell’ultimo anno, attualmente viene scambiato intorno a $126,51. Secondo i dati di InvestingPro, i target degli analisti variano da $132 a $300, riflettendo forti aspettative di crescita per questo fornitore di servizi aeronautici.

L’analista della società ha evidenziato la nuova iniziativa Strategic Capital di FTAI Aviation in partnership con 3P private credit, che mira a investire 3-5 miliardi di dollari all’anno nell’acquisizione di aerei Boeing 737NG e Airbus A320ceo di mezza età. Questa mossa è progettata per sfruttare un mercato inesplorato per la Manutenzione, Riparazione e Revisione (MRO) di aerei attualmente in leasing.

Secondo l’analista, l’iniziativa potrebbe portare all’acquisizione di oltre 200 aerei, valutati 15 milioni di dollari ciascuno, inclusi 400 motori. Con una stima del 20% di questi aerei che richiedono visite in officina (SV) ogni anno e una media di due moduli per SV, l’opportunità incrementale potenziale è prevista essere di oltre 150 moduli all’anno. Questo potrebbe contribuire a più di 150 milioni di dollari di EBITDA annualmente, assumendo che ogni modulo generi circa 1 milione di dollari.

Le previsioni dell’analista suggeriscono che entro il 2025, l’EBITDA di FTAI Aviation per l’Asia-Pacifico (AP) potrebbe raggiungere tra i 600 e i 650 milioni di dollari. Questa proiezione è del 4% e del 12% superiore rispettivamente alla stima di Jefferies e alla stima di consenso di 603 milioni e 556 milioni di dollari. L’EBITDA attuale dell’azienda è di 723,03 milioni di dollari, con una crescita dei ricavi del 36,77% su base annua.

Gli abbonati a InvestingPro possono accedere a oltre 15 ulteriori informazioni chiave e a un completo Rapporto di Ricerca Pro che fornisce un’analisi approfondita della salute finanziaria e delle prospettive di crescita di FTAI. Si prevede che l’iniziativa amplifichi la crescita di FTAI, impattando significativamente sull’utile prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti dell’azienda.

La strategia di FTAI Aviation fa parte di una tendenza più ampia nel settore aeronautico che si concentra sul mercato MRO per gli aerei in leasing. L’investimento mirato dell’azienda in aerei di mezza età e nei servizi MRO associati è uno sforzo per soddisfare la crescente domanda di tali servizi nel settore aeronautico.

Con una capitalizzazione di mercato di 12,97 miliardi di dollari e una forte posizione di liquidità, come evidenziato da un indice di liquidità corrente di 3,86, FTAI sembra ben posizionata per eseguire la sua strategia di crescita.

In altre notizie recenti, FTAI Aviation ha lanciato un’iniziativa di acquisizione di aerei da 3 miliardi di dollari, mirando all’acquisizione di aerei 737NG e A320ceo in leasing. Come parte di questa iniziativa, FTAI ha venduto 46 aerei narrowbody in leasing per un prezzo di acquisto netto stimato di 549 milioni di dollari. L’azienda ha anche fornito una guidance finanziaria per l’anno fiscale 2025, proiettando un EBITDA Rettificato di circa 1,1-1,15 miliardi di dollari.

RBC Capital Markets ha promosso Hexcel Corporation e Raytheon Technologies Corp a ‘Outperform’ mentre ha declassato General Dynamics Corp e Vectrus Inc a ‘Sector Perform’. Le società di analisi BTIG, Deutsche Bank e Stifel hanno mantenuto i loro rating Buy su Fortress Transportation, con BTIG che ha alzato il suo target di prezzo a $180.

FTAI Aviation ha riportato una crescita sostanziale nel Q3 2024, con un EBITDA rettificato che ha raggiunto i 232 milioni di dollari, un aumento del 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’azienda ha anche venduto le sue ultime due navi per l’energia offshore, Pioneer e Pride, per circa 143 milioni di dollari.

In una joint venture con Chromalloy, Fortress Transportation ha ricevuto l’approvazione della Federal Aviation Administration (FAA) per un componente chiave del motore, che potrebbe potenzialmente raddoppiare l’EBITDA dell’azienda per modulo motore e ridurre i costi delle visite in officina dei motori.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell’intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.